Кількісне оцінювання резильєнтності малого виробництва персоналізованої продукції в умовах складених транскордонних збоїв: індекс складеної резильєнтності (CDR) та ранжування заходів пом'якшення за витратною ефективністю

Анотація

Мікропідприємство, яке виготовляє персоналізовану продукцію в одній країні та продає її в іншій, стикається зі збоями різної природи: відключеннями електроенергії, зривами транскордонної логістики, затримками постачальників, закриттям каналу збуту на маркетплейсі та тарифними шоками. Якісна література з резильєнтності визначає, які здатності мають значення, але не вказує, який саме захід слід придбати першим за обмеженого бюджету; кількісна література пропонує формальні моделі розподілу ресурсів, проте передбачає наявність багаторівневої мережі, придатної для оцінювання історії збоїв та аналітичної спроможності, якої мікропідприємство не має. У статті запропоновано модель складеної резильєнтності (Compound Disruption Resilience, CDR), що заповнює цю прогалину. Модель приймає річний маржинальний дохід за нумерарій, завдяки чому різнорідні шоки стають порівнюваними та підсумовуються в єдиний функціонал очікуваних втрат; вона розділяє діагностику, здійснювану через композитний індекс резильєнтності RI, який зводиться до аудитованої тотожності — зваженого за експозицією середнього ефективності заходів, — і припис, здійснюваний через коефіцієнт ефективності пом'якшення MER, що ранжує заходи за очікуваними річними відверненими втратами на одиницю річних витрат на захід, із порогом упровадження MER ≥ 1. Модель відкалібровано на операції УФ-друку, яка виробляє в Україні для ринку Сполучених Штатів. Чотири з п'яти ймовірностей збоїв є практичними апріорними оцінками автора, а не частотами, обчисленими з журналу подій; аналіз чутливості кількісно оцінює їхній вплив. Повний портфель із п'яти заходів досягає RI = 0,716 і відвертає 41 588 дол. США очікуваних річних втрат за 17 900 дол. США річних витрат; застосовуючи власний поріг упровадження моделі, оператор натомість зупиняється на 13 700 дол. США та RI = 0,648, відвертаючи 37 661 дол. США, оскільки п'ятий захід порогу не проходить. Центральний результат полягає в тому, що впорядкування за MER розходиться як із ранжуванням за непом'якшеним впливом, так і з ранжуванням за абсолютною величиною відвернених втрат: режим із найбільшим впливом посідає останнє місце і не проходить поріг. Спільне моделювання методом Монте-Карло за всіма п'ятьма ймовірностями розміщує RI у 90-відсотковому інтервалі [0,694; 0,742] за повного носія 0,672–0,762 і залишає найвище ранжований захід незмінним у 77% реалізацій. Внесок роботи полягає не у твердженні, що ймовірності збоїв виміряно, а в демонстрації того, що для цього рішення та за цієї калібровки таке вимірювання не є необхідним.